海程邦达使用5000万元闲置募集资金进行现金管理 购入券商收益凭证及结构性存款

来源：新浪财经-鹰眼工作室

海程邦达供应链管理股份有限公司（证券代码：603836，简称“海程邦达”）于10月24日发布公告，披露公司使用5000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于券商收益凭证及银行结构性存款产品，旨在提高募集资金使用效率，为公司及股东增加收益。

投资概况：5000万元闲置募集资金分投两类低风险产品

公告显示，本次现金管理资金来源于公司部分闲置募集资金，投资总金额为5000万元，具体投向两款保本型产品，分别为券商收益凭证和银行结构性存款。公司表示，此举是在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行，以提升资金使用效率。

本次现金管理具体产品情况如下：

产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 预计年化收益率(%) 是否构成关联交易 中信证券股份有限公司安泰保盈系列1230期收益凭证 中信证券股份有限公司 券商收益凭证 173天 3000万元 保本浮动收益 0.05%-3.00% 否 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15498期 中信银行股份有限公司青岛分行 结构性存款 90天 2000万元 保本浮动收益 1.00%或1.72% 否

募集资金背景：2021年IPO募资7.84亿元 部分项目仍处推进中

据公告，海程邦达于2021年5月完成首次公开发行股票，募集资金总额86,406.04万元，扣除发行费用后净额为78,417.33万元。截至2025年6月30日，公司募投项目中，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”“补充流动资金”已结项，累计投入进度分别为63.55%、100%；“物流网络拓展升级项目”“供应链信息化建设项目”仍在推进中，累计投入进度15.53%、24.81%，预计分别于2028年12月、2025年12月达到预定可使用状态。

公司募集资金基本情况如下：

发行名称 2021年首次公开发行股份 募集资金到账时间 2021年5月21日 募集资金总额 86,406.04万元 募集资金净额 78,417.33万元 截至2025年6月30日部分募投项目累计投入进度 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目：63.55%（已结项）；物流网络拓展升级项目：15.53%（2028年12月达预定可使用状态）；供应链信息化建设项目：24.81%（2025年12月达预定可使用状态）；补充流动资金：100.00%（已结项）

历史投资成效：近12个月累计收益195.36万元 未收回本金2.2亿元

公告同时披露了公司最近12个月募集资金现金管理情况。期间公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款5.15亿元、券商收益凭证2.2亿元，已收回本金5.15亿元（结构性存款3.85亿元+券商收益凭证1.3亿元），累计实现收益195.36万元，尚未收回本金金额为2.2亿元。

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

现金管理类型 实际投入金额（万元） 实际收回本金（万元） 实际收益（万元） 尚未收回本金金额（万元） 结构性存款 51,500 38,500 131.16 13,000 券商收益凭证 22,000 13,000 64.20 9,000 合计 73,500 51,500 195.36 22,000

风险提示与合规性：已履行审议程序 提示市场波动风险

公司强调，本次投资已履行必要审议程序。2025年4月17日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过相关议案，保荐机构亦出具明确无异议的核查意见。投资产品均为安全性高、流动性好的保本型产品，不构成关联交易，未变相改变募集资金用途。

不过公告同时提示，金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素导致收益波动，敬请投资者注意相关风险。

对公司影响：占最近一期货币资金4.98% 不影响主营业务

财务数据显示，截至2025年6月30日，海程邦达货币资金余额为10.04亿元，本次5000万元现金管理金额占最近一期期末货币资金的4.98%。公司表示，此举不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，反而能通过合理利用闲置资金提升整体业绩水平。

根据新金融工具准则，相关理财产品将列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计结果为准。