佳禾食品(605300)赎回2040万元结构性存款并继续现金管理 4000万元认购中信证券固定收益凭证

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月24日，佳禾食品工业股份有限公司（证券简称：佳禾食品，证券代码：605300）发布公告，披露公司已赎回此前购买的中国银行结构性存款产品，并使用4000万元暂时闲置募集资金继续进行现金管理，认购中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发行的固定收益凭证。本次操作旨在提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

2040万元结构性存款到期赎回 实现收益13.44万元

公告显示，佳禾食品于2025年7月22日购买了中国银行发行的“CSDVY202510151”结构性存款产品，本金2040万元，起息日为2025年7月24日，到期日为2025年10月22日，年化收益率2.6727%。截至本公告日，该产品已到期赎回，本金2040万元及实际收益13.44万元均已划至公司募集资金专户。

产品名称 受托人名称 产品金额（万元） 起息日 到期日 年化收益率（%） 赎回金额（万元） 实际收益（万元） 【CSDVY202510151】结构性存款产品 中国银行股份有限公司 2040 2025/7/24 2025/10/22 2.6727 2040 13.44

4000万元闲置募集资金再投固定收益凭证 期限181天

在赎回到期产品的同时，佳禾食品宣布使用4000万元暂时闲置募集资金，认购中信证券“节节升利系列4158期收益凭证”。该产品为固定收益凭证（按约定还本付息），期限181天，收益类型为保本固定收益，预计年化收益率为阶梯式1.40%-1.90%。公告明确，本次投资不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 投资金额（万元） 收益类型 预计年化收益率（%） 是否构成关联交易 是否符合安全性高、流动性好要求 是否存在变相改变募集资金用途行为 中信证券节节升利系列4158期收益凭证 中信证券股份有限公司 固定收益凭证（按约定还本付息） 181天 4000 保本固定收益 阶梯式1.40-1.90 否 是 否

资金来源：闲置募集资金 咖啡扩产项目投入进度3.67%

本次现金管理资金来源于公司暂时闲置的募集资金。公告显示，佳禾食品2023年度向特定对象发行股票募集资金总额72500万元，净额71109.05万元，募集资金到账时间为2025年3月5日。截至目前，募集资金投向中，“咖啡扩产建设项目”累计投入进度3.67%，预计2027年3月达到预定可使用状态；“补充流动资金项目”投入进度100%。

公司强调，本次现金管理不会影响募投项目实施及公司正常经营。根据此前审议程序，该事项已通过第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2024年年度股东大会审议批准。

近12个月现金管理累计收益617.55万元 未收回本金4.9亿元

公告披露，最近12个月内，佳禾食品累计使用闲置募集资金进行现金管理，实际收回本金11.5亿元（注：原文表格中累计投入与收回数据需结合明细，此处按公告“最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况”表格合计项，累计实际收益617.55万元，尚未收回本金49000万元）。期间单日最高投入金额53500万元，占最近一年净资产的24.82%，占最近一年净利润的637.38%。公司本次现金管理额度在股东大会授权的55000万元范围内，目前已使用49000万元，尚未使用额度6000万元。

最近12个月现金管理关键指标 具体数据 累计实际收益（万元） 617.55 尚未收回本金金额（万元） 49000 最近12个月内单日最高投入金额（万元） 53500 单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.82 单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 637.38 募集资金总投资额度（万元） 55000 已使用投资额度（万元） 49000 尚未使用投资额度（万元） 6000

风险提示与对公司影响

佳禾食品提示，本次购买的理财产品虽为低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，理财收益存在不确定性。公司将通过严格遵守监管规则、跟踪产品投向、独立董事与审计委员会监督、建立台账等措施控制风险。

公司表示，本次现金管理在不影响募投项目建设和正常经营的前提下实施，有利于提高募集资金存放收益。根据会计准则，投资本金计入交易性金融资产，利息收益计入公允价值变动损益，具体以年度审计结果为准。

佳禾食品工业股份有限公司董事会 2025年10月24日